Budapest Alapkezelő Zrt. A cég elnevezése: Budapest Alapkezelő Zrt. Cégjegyzékszám: 01 10 041964 Alakulás dátuma: 1992. 08. 03. Adószám: 10788086-1-41 A cég székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193. Weboldal: A Budapest Alapkezelő Zrt. Budapest bank befektetési alapok 24. a Budapest Bank-csoport tagja. A Budapest Bank 100 százalékos leányvállalataként 1992-ben alakult. A cég mára a magyar piac egyik meghatározó vagyonkezelő társaságává vált. A társaság megalakulása óta dinamikusan fejlődik, amit jól mutat a kezelt portfóliók számának és vagyonának gyarapodása is. A Budapest Alapkezelő Zrt. alapcsaládjában mindenki megtalálja a saját igényeinek megfelelőt. A családban éppúgy található alacsony kockázatú állampapírokba és kötvényekbe fektető alap, mint magasabb kockázatú, de hosszabb távon nagyobb hozammal kecsegtető részvényelemeket is tartalmazó befektetési alap.
(8) A befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazását az elkülönítésről szóló döntés közzétételével egy időben, az elkülönítés végrehajtásáig fel kell függeszteni. Háttér szabályok Minden a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő jogviszony, szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat, a Törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a Forgalmazók üzletszabályzatai az irányadóak. Budapest bank befektetési alapok ceo. A befektetésekre a mindenkor hatályos adózási szabályozások az irányadók. Jogviták rendezése A felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a befektetők, az Alapkezelő, a Letétkezelő és a Forgalmazók egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a felek a vitatott jogviszonyra vonatkozó szerződések rendelkezéseinek megfelelően járnak el. Egyéb információk Az Alapról, a forgalmazott befektetési jegyekről, a befektetési jegyek vásárlóinak köréről, a befektetők jogairól, a befektetési politikáról, a nettó eszközérték számítás módjáról, a tájékoztatási kötelezettségekről, az Alapot terhelő költségekről és az Alap megszűnéséről részletes információkat az Alapkezelési Szabályzat tartalmaz.
A forgalmazási díj az Alapban naponta elhatárolásra kerül, és a forgalmazási szerződésben rögzítettek szerint, de legfeljebb havi gyakorisággal az előző pontban meghatározott Alapkezelői díj terhére kerül kifizetésre. 3. A Letétkezelő szolgáltatásaiért napi szinten az Alap értékelésnapi portfólióértékének a lenti táblázat "Letétkezelői díj" oszlopában megjelölt értékének az adott év napjaival osztott része. Az így megállapított díj az Alapban naponta elhatárolásra, minden hónapban, a tárgyhónapot követő 15. Budapest Állampapír Befektetési Alap A sorozat - Portfolio.hu. munkanapig kiszámlázásra, a hónap utolsó munkanapján pedig kifizetésre kerül. Az ügyletekkel kapcsolatban a Letétkezelőnek járó tranzakciós díjak, valamint a Letétkezelő által továbbhárított értékpapír letéti őrzési és egyéb díjak és költségek a letétkezelői díjjal egyidejűleg, egyösszegben esedékesek. A Letétkezelő a nettó eszközérték megállapításánál minden hosszabb időszakra vonatkozó, előre kalkulálható költséget, lehetőség szerint időbeli elhatárolással, fokozatosan terheli az Alapra.
Generali Alapkezelõ Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Telefon: 301-7345 Fax: 301-7255 E-mail: Adószám: 12546279-4-42 Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Keressen minket!
Az Alapkezelővel és a Letétkezelővel szemben a megelőző három naptári éven belül csődeljárást nem rendeltek el. 7. Egyéb pénzügyi információk Az Alapkezelő megszűnhet az alapkezelési tevékenységi engedély Felügyeleti visszavonásával, vagy az Alapkezelő felszámolásával. 1. Az Alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy díjak Az Alapot érintő költségek Az Alapra az alábbi költségek kerülnek terhelésre vagy folyamatos elhatárolással és időszaki kifizetéssel, vagy felmerüléskor azonnal: 1. Az Alapkezelő szolgáltatásaiért napi szinten az Alap értékelésnapi portfólióértékének (az Alap eszközeinek aktuális piaci értéke költséglevonás előtt) legfeljebb a táblázat Max. Alapkezelői díj oszlopában megjelölt értékének az 22 adott év napjaival osztott része. Az így megállapított kezelési díj az Alapban naponta elhatárolásra, és minden hónapban, a tárgyhónapot követő 5. munkanapig kifizetésre kerül. Budapest befektetési alapok - www.takarekbank.hu. 2. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának díja, amelynek nagysága az Alapkezelő és a Forgalmazók által kötött egyedi szerződésben kerül meghatározásra.