2018. március 26. A Privátbanká idén is kiosztotta a Klasszis 2018 díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb vagyonkezelő szakembereinek. Az Év Alapkezelője az OTP, az év portfólió-menedzsere Szalma Csaba, az év feltörekvő portfólió-menedzsere pedig Pálfi György lett. A legmagasabb hozamot elérő alapokat is díjazták. A befektetési alapok szerepe kiemelkedő a megtakarítások között, a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) adatai szerint 2017. végére mintegy 6200 milliárd forintra nőtt az itt kezelt vagyon, ami az ágazatnak kiemelt jelentőséget ad. A Privátbanká minden évben értékeli és díjazza az alapkezelők és az alapok teljesítményeit. Március 22-én ünnepélyes gála keretében, ötödik alkalommal osztotta ki a díjakat. Díjak a legkiválóbbaknak Az Év Alapkezelője 2018-ban az OTP Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere pedig Szalma Csaba (OTP Alapkezelő). Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere Pálfi György ( AEGON Alapkezelő) lett. Bamosz otp klímaváltozás . Ez utóbbi kategóriában a 35 év alatti jelöltek között dőlt el a verseny.
Premium Ingatlan hirdetés Ingatlan budapest Került ki pénz a zártkörű, intézményi vagyonokat kezelő alapokból is, de csak néhány milliárd forintnyi, igazán nagy tőkekivonást a lakosság kedvenc alapjainál mértek. Az ingatlanalapokból például több mint 85 milliárd forint ment ki, pedig ezek a konstrukciók még mostanában, a tőzsdei esések idején is egészen jól teljesítenek, a többségük árfolyama emelkedett az idén. Az Erste nyílt végű ingatlanalapjából március eleje óta nagyjából 30 milliárd forintot vettek ki. Az Erste eurós ingatlanalapjából is körülbelül 20 millió eurónyi befektetési jegyet váltottak vissza, pedig az a konstrukció a forint látványos gyengülése ellen is jó befektetés lehetett volna. Az OTP Ingatlanalapból is kiment csaknem 20 milliárd forint márciusban, és a tőkekivonás azóta sem állt meg. A Magyar Posta Takarék Ingatlanalapja is csaknem 14 milliárd forintot veszített a hónapban. A nagy vesztesek között persze nem csak ingatlanalapok vannak, de a kötvényalapokból is sok pénz távozott.
A Privátbanká ezért összetett, hozamot és kockázatot (hozamszórást) is figyelembe vevő mutatókat dolgozott ki a szakma által is elfogadott és elismert módszertan alapján. (Ezek leírása itt található. )
Nyíltvégű, nyilvános, ESG részvényalap Indulás: 2008. január 9. | Bloomberg kód: OTPCLMT HB Equity | Benchmark: 95% MSCI World Net Total return USD Index (NDDUWI Index) (HUF) + 5% RMAX Index | ISIN azonosító: HU0000706239 Az alap célja Az alap célja, hogy kiválassza azokat a részvényeket, amelyek a klímaváltozással kapcsolatos globális alkalmazkodási folyamat potenciális nyertesei, illetve vesztesei lehetnek. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a várható hozamot és kockázatokat hosszú távon optimalizálja, így az alapot azoknak ajánljuk, akik hosszú távon kívánnak befektetni. Az alap kezelője Czachesz Gábor befektetési igazgató Akiknek ajánljuk Az alapot hosszabb távú (5-7 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik befektetéseik megtérülését a jelzett időtávon a klímaváltozás iparágak (megújuló zöld energia, fenntartható víz-, élelmiszer- és hulladékgazdálkodás) teljesítményétől várják. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik hisznek a professzionális vagyonkezelés hozzáadott értékében, így a befektetési eszközök elemzését és kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák.
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv:5-7 év 1 2 3 4 5 6 7 KOCKÁZAT: jelentős {{alapNev}} Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd. '}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. '}} {{}} {{yJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{ttoEszkozertek}} {{venyesseg| date: 'y. MM. dd. '}} | {{| szamFormazas}} {{}}: {{| szamFormazas}} {{nznem}} {{}}: {{mum| szamFormazas}} {{nznem}} {{}}: {{ximum| szamFormazas}} {{nznem}} {{venyesseg}}: {{venyesseg| date: 'yyyy. '}} {{yJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{yJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{izaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{ttoEszkozertek}}: {{ttoEszkozertek| szamFormazas}} {{izaNettoEszkozertek}} {{aktualisErtekekUzenetek. evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei. evesitettHozam * 100| szamFormazas}}% Múltbéli hozamok YTD 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év Indulástól Hozam -5, 26% -2, 08% 23, 78% 18, 49% 15, 35% 5, 89% Az alap jellemző kitettsége Az alap eszközei döntően a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló zöld energia fenntartható víz-, élelmiszer- és hulladékgazdálkodás – ágazatokban működő tőzsdei vállalatok részvényeiből állnak.
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása. befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. Lezárt naptári évek teljesítménye Év Alap Ref. index 2021 3, 23% 31, 54% 2016 13, 82% 9, 74% 2020 70, 74% 16, 29% 2015 12, 94% 9, 32% 2019 31, 91% 32, 94% 2014 11, 17% 24, 88% 2018 -1, 36% -1, 46% 2013 40, 01% 22, 74% 2017 6, 02% 7, 49% 2012 -13, 52% 6, 49% Visszatekintő hozamok 3 hó -8, 09% 0, 38% -6, 47% 23, 18% 17, 81% 14, 96% 5, 65% -3, 12% 8, 78% 17, 14% 19, 81% 14, 87% 14, 81% 11, 77% Különbség -4, 97% -8, 41% -23, 61% 3, 37% 2, 94% 0, 15% -6, 12% Érvényesség: 2022. március 31. Kockázati mutatók Szórás 26, 32% 23, 34% 20, 11% 23, 31% 20, 06% 19, 56% 24, 29% Sharpe -0, 31 0 -0, 35 0, 98 0, 88 0, 68 0, 1 Követési hiba 15, 73% 13, 03% 14, 03% 12, 52% 12, 85% 16, 57% Információs hányados -0, 32 -1, 81 0, 24 0, 23 0, 01 -0, 37 Béta 0, 9374 0, 9734 0, 9335 0, 9192 0, 945 0, 9519 Alfa -5, 18% -23, 17% 4, 67% 4, 12% 0, 87% -5, 71% Maximális visszaesés -20, 3% -25, 37% -30, 83% -58, 74% Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük.
Árfolyam 2022. 04. 07. 2, 2933 HUF